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年报业绩存忧 机器人概念A股短线面临压力

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来源: 作者: 2018-12-07 22:15:59

年报业绩存忧 机器人概念A股短线面临压力 当下,机器人行业可谓集万千宠爱于一身:刘易斯拐点来临、人口红利消失、宏观政策面绘就宏伟蓝图、地方政府大力支持等等,多层次利好揭开了机器人行业黄金时代的序幕。在A股市场上,机器人概念股也享受了成长预期呈上的资本盛宴。不过,随着反弹逻辑弱化、市场震荡加剧,此类概念股短期内或因获利盘高悬、年报业绩存忧而倍感“压力山大”。 机器人概念尽享资本盛宴 根据wind资讯,隶属于机器人概念板块的股票共有15只,其中3只来自沪深主板,6只来自创业板、6只来自中小板。从A股流通市值角度看,这15只机器人概念股的平均流通市值仅为19.54亿元,最高者为机器人,为93.97亿元,最低者为智云股份,仅3.3亿元。 自2012年12月4日创下1949点的阶段低点以来,这15只概念股乘着市场强劲反弹的东风,均有出色表现,期间平均涨幅高达39.91%,同期沪综指涨幅仅15.52%,前者跑赢后者24.39个百分点。个股中,区间涨幅超过50%的多达4只,为海源机械(92.72%)、博实股份(60.43%)、昆明机床(56.81%)和三丰智能(53.08%)。 从年报角度看,这15只机器人概念股已有14只公布年报预告,净利润同比增长的仅天奇股份、机器人、博实股份和新时达等4家;其余均出现亏损,其中山河智能、沈阳机床和海源机械同比亏损幅度高达90%及以上。同时,公开信息显示,游资是助推机器人概念股走强的主力,如海源机械在1月28日至2月27日间七度冲上涨停板,期间买入席位均为游资,机构则趁机高飞。 由此可见,机器人概念股集体走强的着眼点并非纯粹的价值投资,而是游资助推的、基于资本利得的概念炒作。而其走强的逻辑在于四点:一是1949点以来,权重股带动股指大幅上扬,市场信心渐趋恢复,做多情绪高涨,为概念炒作营造了浓厚的乐观气氛;二是劳动力成本上升及结构性短缺助推了机器人需求加速,而我国机器人行业尚处于发展初期,在政策的大力扶持之下,机器人行业的确拥有广阔的发展前景,这就给资金炒作提供了契机;三是机器人概念股中不少为小盘股,且上市时间不长,具有灵活轻便、利于炒作的特征;四是不少机器人概念股还兼具其他热门概念,多重概念加持使这些股票更易吸引投资者跟风,成为一时牛股。 短线谨慎 长线乐观 近期,弱于预期的经济数据使支撑市场上行的基础逻辑出现裂缝,金融股亦显露疲态,上证综指重回2300点之下。在市场剧烈震荡之际,“人心思跑”成为部分前期获利丰厚股票投资者的共同心理特征,这就加重了相关股票的调整压力,而机器人概念股也未能幸免。 3月1日以来,上述15只机器人概念股平均累计跌幅为6.63%,同期沪综指跌幅为4.30%,前者跑输后者2.33个百分点。个股中,月初以来跌幅居前的依次是海源机械、机器人和新时达,期间跌幅分别为14.67%、10.18%和9.85%;博实股份和智云股份则相对抗跌,同期微涨0.97%和0.38%。 分析人士认为,机器人概念股面临三重压力:首先,反弹依赖的基本面逻辑弱化,市场进入方向选择期,投资者信心有所动摇;其次,由于前期涨幅较大,积累了较多的获利筹码,机器人概念股自身存在调整需求;第三,年报进入密集披露期,而机器人概念股去年业绩整体不佳,形成利空。 不过,从中长期看,机器人概念股仍值得价值投资者垂眸一顾。IFR预测,到2015年,中国机器人市场需求将达到35000台,占全球比重16.9%,将成为机器人全球规模最大的市场。而目前我国机器人密度较低,且当前机器人市场80%由跨国公司占有,未来具有很大提升空间和进口替代空间。 警示浮标
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